大月月说股票2017.7.5周三股市预测股指期货大盘走势如何及个股推荐

2017年7月3日大盘在股指期货带动下今日表现萎靡不振,低开后全天都在昨收盘点位下方运行,最终小幅收跌0.41%结束一天交易,失守5日均线,收报3182.80点。上证50指数表现更弱,收盘下跌0.92%,日K线遭遇“三连跌”。市场人气低迷,两市合计成交3840亿元,行业板块多数收跌。
 
大月月认为,大盘在股指期货带动下继续走出震荡行情,五穷六绝七翻身新行情依旧需要等待,由于成交量并没有实质性改观,“千股跌停”一幕随时可能再次重演,由于之前所有支撑均以告破,如果管理层不卧薪尝胆的稳住市场信心,此次跌幅我们看低到1600点附近,目前来看市场信心依旧极度缺失,随着政策多变性大盘近期随时可能出现100-200点较大跌幅,也不排除单日超过100点甚至200单跌幅的可能,上涨行情已经基本结束。近一年来中国股市都可能继续熊路漫漫,培养新的股市从业人员及股市精英人才可能是能扭转这种熊市的唯一方法,但却可能是最漫长途径。
 
“大月月”7月5日推荐“悦熙”股票:赛福天,新晨科技,中新科技,共达电声,派思股份,宝色股份,财信发展,鞍重股份,世纪星源,中毅达。
 
安信证券:“次品补涨”之后是调整
  安信证券陈果团队指出,我们维持此前观点“6月资金面不会太紧,但7月也不会太松”。我们总体上认为投资者对7月份市场需要谨慎,我们认为7月流动性环境依然是“中性偏紧,金融去杠杆”,同时投资者需要规避中报业绩雷区。我们认为在当前“次品补涨”(而非所谓的扩散到二线品种)之后,市场很可能出现超跌反弹后的调整。
  我们不太看好在当前环境下,一线白马龙头到二线品种扩散的持续性,我们认为当前所谓的扩散只是“次品补涨”,其基础不是市场环境显著改善,而是市场对一线白马龙头的估值信心不足,不愿意跟随。但是在市场环境没有显著改善的情况下,追逐次品(在行业集中度提升的大逻辑下,二线品种的盈利增速与确定性,市场流动性等都更逊一筹)甚至还不如追逐新品(从中期来看,我们认为A股将从“确定50”走向真“漂亮50”,如新能源汽车、自动化等方向).
  华泰证券:蜜月结束,“以龙为首”
  华泰证券戴康策略团队表示,欧洲等主要央行更“鹰派”进一步确认全球货币宽松的蜜月期已经结束,发达国家股市下跌源于对利率的敏感度上升,对A股的影响更主要的是制约货币政策。中国经济韧性超预期不会对金融去杠杆形成更大的掣肘。央行短期调节流动性的操作将结束,货币政策向经济韧劲靠拢,短端利率可能再度上行将强化“以龙为首”的市场风格。
  投资策略上,戴康指出,A股由流动性主导,信用收紧是确定的趋势,全球流动性蜜月期结束,中国货币政策在当前的基础上易紧难松。短端利率可能再度上行将强化“以龙为首”的市场风格,而在10年期国债利率达到3.8%之前,弱势震荡格局很难被打破。
  建议继续去伪存真,关注一线龙头股的回调机会,并挖掘细分领域市场关注度较低的龙头股。行业配置“三低一高”低流动性敏感度、低杠杆、低估值、高现金的“电商稀”组合:电子(环旭电子)、商贸零售(永辉超市)、稀有金属(盛和资源)+保险(中国太保)、银行(招商银行)。主题投资,继续推荐雄安主题,坚守龙头,唯新不破两条主线,“金创启深”组合(金隅股份/创业环保/启迪桑德/深圳华强).
  国金证券:七月忐忑,且行且慢
  国金证券策略团队表示,监管层近期态度发生些微妙的变化,主要体现在四个方面:①央行对流动性短期持呵护态度;②证监会在“新股发行、并购重组”方面,表态上小幅回暖;③《减持新规》的出台以及IPO批文发行速度放缓;④对于部分金融机构提交自查报告,允许放宽一定期限,体现了稳妥有序推进金融去杠杆。上述四个方面的变化,使得市场出现了一定的企稳迹象。本轮市场的反弹更多的基础在于“政策预期差的博弈”,市场反转的基础目前来看并不存在,中长期仍受制于“估值”与“盈利”的双重约束。
  站在当前时点,由于前期机构投资者“抱团取暖”过于集中,且外加监管政策阶段性有所缓和,使得机构投资者开始守“旧”掘“新”,试图通过寻找中报业绩的确定性,进一步去挖掘细分板块的龙头公司成为当前的主流策略,行情的演绎有望由“漂亮 50”扩散至“漂亮 150”,与此同时,亦意味着“其他剩余的3000余只股票价格还是有继续下挫的风险”。
  具体行业配置上,我们依次推荐:“大金融、电子、小金属、家电、食品饮料”等。主题方面,建议重点关注“tesla产业链(锂、钴、汽车零部件)、苹果产业链、厦门本地股(金砖五国会议9月份召开)”等。
  招商证券:高陵勿向,佯北勿从
  招商证券张夏团队指出,A股的估值中枢处在下行通道中,投资必须聚焦有内生业绩的、估值中合理的标的。同时,已经前期市场下跌主要原因是对于金融监管不确定性的担忧,当前金融监管并未有进一步收紧的态势。六月结束后,银行对于今年半年度MPA考核的准备也逐步结束,季节性资金紧张在央行的呵护下顺利过渡。市场流动性出现边际改善。
  由于今年上半年经济仍维持在相对较好的区间运行,企业盈利同比仍将保持较高增速。那就意味着,业绩公告期将会带来市场情绪的改善。七月中旬中报业绩预告将会陆续披露,在中报业绩公告的窗口,更要重视业绩。我们建议投资者关注景气度高,业绩持续向好的板块。
  基于上判断:既然A股难以有系统性机会,同时由于业绩公告期带来的效应会随着时间推移逐渐削弱,因此,我们不建议投资者买入前期涨幅较大的板块。也不建议在7月追涨已经涨幅较大的板块。
  天风证券:反弹窗口期未关闭,左侧减仓时机未到
  天风证券指出,过去一周,A股主要指数继续上涨,我们强调市场反弹尚未结束。6月全月,MLF到期4313亿,央行续作4980亿,存量增加667亿;逆回购到期13800亿,央行续作14200亿,存量增加400。因此6月最后两周,资金利率普遍下行。进入7月,每周的MLF和逆回购到期量加总依次为,2500亿,4595亿,695亿,1385亿。到期压力主要集中在第二周,除非出现明显的信号,表示央行放弃对冲,否则我们继续维持5月下旬以来对市场的短期判断,即在产业资本出现大幅增持、《减持新规》、IPO节奏放缓、并购重组出现提速迹象的情况下,市场风险偏好处于修复阶段,反弹窗口期仍未关闭。
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